-Работа в модуле 1С БИТ ФИНАНС Казначейство. -Сбор, подготовка, согласование реестра заявок на расход денежных средств. -Формирование реестра платежей, проведение оплаты по реестрам платежей. -Создание платежных поручений в 1С и в Банк-клиенте разных банков. -Формирование (составление) сводного ежемесячного бюджета о движении денежных средств БДДС. Контроль за исполнением ежемесячного БДДС. -Проведение валютных платежей и соблюдение норм валютного законодательства. -Загрузка/выгрузка данных в/из "Банк-Клиент" -Переписка/переговоры с банками -Мониторинг по кредитным договорам. -Отслеживание соблюдения ковенант банков, распределение денежных потоков на гашение кредитов. -Работа с дебиторской/кредиторской задолженностью; -Формирование утвержденных форм отчетов на ежедневной/еженедельной основе и по запросу руководителя. |